教育
技術指標
技術指標是對市場行為某些方面的數學解釋。
技術指標比區域模式和趨勢線更客觀，可以用來確定看漲交易者和看跌交易者之間的平衡。 每個技術指標都可以單獨使用，但兩個或三個的組合是理想的。
高級交易者也可能選擇將技術指標與趨勢線和區域形態形成結合起來。
基本技術指標分為三類，分別是：趨勢跟隨者、震盪指標和成交量。 考慮到每個技術指標都有預設參數，最好調整其設置以最大化其性能。 交易者必鬚根據貨幣對和他所關注的時間範圍來調整百分比。 在確定最適合您的技術指標時，最好全面了解這些指標中的每一個，以避免任何形式的誤解。
技術指標分為三類
趨勢追隨者
正如他們的名字所暗示的那樣，趨勢追隨者在市場趨勢時表現最好。 在持平或區間震蕩的市場中，趨勢跟踪技術指標容易受到錯誤信號和洗盤的影響。 趨勢跟踪指標通常用於識別市場方向。
振盪器
振盪器旨在提供有關超買和超賣市場狀況的信號。 因此，振盪器的信號在其尺度的極端情況下最有用。 如果適用，越過零線通常會產生方向信號。
體積
成交量指標是被忽視的必需品。 這些通常用於確定趨勢的動力和健康狀況，以及趨勢是否可能繼續或逆轉。 成交量指標對於尋求成交量收縮的區域形態交易者最有用； 因為當成交量收縮通常是盤整期的標誌時，如果有盤整期，則可能會形成區域模式。
主要技術指標
加速/減速技術指標 (AC) 測量當前驅動力的加速和減速。 該指標將在驅動力發生任何變化之前改變方向，反過來，它將在價格之前改變其方向。 如果您意識到加速/減速是提前警告的信號，那麼它會給您帶來明顯的優勢。
零線基本上是驅動力與加速度平衡的點。 如果加速度/減速度高於零值，則加速度通常更容易繼續向上運動（反之亦然，如果它低於零值）。 與 Awesome Oscillator 的情況不同，當越過零線時，它不被視為信號。 要控制市場並做出決策，唯一需要做的就是觀察顏色的變化。 為了避免自己認真思考，您必須記住：噹噹前柱為紅色時，您不能藉助加速/減速買入，噹噹前柱為綠色時，您不能賣出。
如果您按照驅動力方向入市（指標高於零，買入時，或低於零，賣出時），那麼您只需要兩根綠色柱子買入（兩根紅色柱子賣出） . 如果驅動力是針對要開倉的（指標低於零為買入，或高於零為賣出），則需要確認，因此需要增加一欄。 在這種情況下，指標將在零線上方顯示三個紅色柱子，表示空頭頭寸，在零點線下方顯示三個綠色柱子，表示多頭頭寸。
計算
AC 條形圖是驅動力條形圖的 5/34 值與 5 週期簡單移動平均線之間的差值，取自該條形圖。
AO = SMA（中間價，5）-SMA（中間價，34）
AC = AO-SMA (AO, 5)
哪裡：
SMA - 簡單移動平均線
AO - 很棒的振盪器。
原則上，鱷魚技術指標是使用分形幾何和非線性動力學的平衡線（移動平均線）的組合。
藍線（鱷魚顎線）是用於構建圖表的時間範圍的平衡線（13 週期平滑移動平均線，向未來移動 8 根柱線）；
紅線（鱷魚的牙齒）是低一級（8 週期平滑移動平均線，向未來移動 5 根柱線）的價值時間框架的平衡線；
綠線（鱷魚的嘴唇）是價值時間框架的平衡線，再低一級（5 週期平滑移動平均線，向未來移動 3 根柱線）。
鱷魚的嘴唇、牙齒和下巴顯示了不同時期的相互作用。 由於只有 15% 到 30% 的時間可以看到明顯的趨勢，因此必須跟隨它們並避免在僅在特定價格週期內波動的市場上工作。
當下巴、牙齒和嘴唇閉合或纏繞在一起時，意味著鱷魚要睡覺或已經睡覺了。 當它睡覺時，它會變得越來越餓——它睡得越久，醒來就越餓。 它醒來後做的第一件事就是張開嘴打哈欠。 然後食物的氣味進入它的鼻孔：公牛的肉或熊的肉，鱷魚開始捕獵它。 吃得足夠飽，鱷魚開始對食物/價格失去興趣（平衡線連接在一起）——這是確定利潤的時候了。
平均真實範圍技術指標 (ATR) 是顯示市場波動的指標。 Welles Wilder 在他的著作《技術交易系統的新概念》中介紹了這一點。 從那時起，該指標一直被用作許多其他指標和交易系統的組成部分。
在恐慌性拋售導致價格大幅下跌後，平均真實範圍通常會在市場底部達到高值。 該指標的低值在市場頂部和盤整期間發生的長時間橫向移動期間是典型的。 平均真實範圍可以根據與其他波動率指標相同的原則進行解釋。 基於該指標的預測原則可以表述為：指標值越高，趨勢變化的概率越大； 指標值越低，趨勢的運動就越弱。
Awesome Oscillator Technical Indicator (AO) 是一個 34 週期簡單移動平均線，通過柱線 (H+L)/2 的中點繪製，從 5 週期簡單移動平均線中減去，建立在柱線的中心點條形 (H+L)/2。 它非常清楚地向我們展示了當前市場驅動力發生了什麼。
買入信號
茶托
這是當條形圖高於零線時出現的唯一買入信號。 必須牢記：
當條形圖從向下到向上反轉其方向時，會產生碟形信號。 第二列低於第一列並以紅色顯示。 第三列高於第二列，顏色為綠色。
要生成碟形信號，條形圖應至少包含三列。
請記住，所有 Awesome Oscillator 列都應位於要使用的飛碟信號的零線之上。
零線穿越
當條形圖從負值區域過渡到正值區域時，就會產生買入信號。 當條形圖越過零線時就會出現。 關於這個信號：
為了生成這個信號，只需要兩列；
第一列應低於零線，
第二個是越過它（從負值過渡到正值）；
同時產生買入和賣出信號是不可能的。
兩個長矛
這是當條形圖值低於零線時可以生成的唯一買入信號。 關於這個信號，請記住：
信號產生時，當你有一個低於零線的矛指向下（最低的最小值），然後是另一個稍高的向下指向的矛（一個負數，絕對值較小，因此更接近到零線），而不是以前的向下看的派克。
條形圖位於兩條長矛之間的零線下方。 如果條形圖穿過尖峰之間部分的零線，則買入信號不起作用。 然而，將產生一個不同的買入信號——零線交叉。
條形圖的每個新派克都比前一個派克更高（更接近零線的較小絕對值的負數）。
如果形成了一個額外的更高的尖峰（即更接近零線）並且條形圖沒有穿過零線，則會產生一個額外的買入信號。
賣出信號
令人敬畏的震盪指標賣出信號與買入信號相同。 碟形信號被反轉並低於零。 零線交叉在下降——第一列在零上，第二列在零下。 兩個長矛信號高於零線，也反轉。
布林帶技術指標 (BB) 類似於信封。 唯一的區別是包絡線的繪製距離移動平均線固定距離 (%)，而布林帶繪製的距離移動平均線一定數量的標準差。 標準差是衡量波動性的指標，因此佈林帶會根據市場狀況進行調整。 當市場變得更加波動時，波段會擴大並在波動較小的時期收縮。
布林帶通常繪製在價格圖表上，但它們也可以添加到指標圖表中（自定義指標）。 就像信封的情況一樣，對布林帶的解釋是基於價格往往保持在帶的頂部和底部之間的事實。 布林帶指標的一個顯著特點是其寬度因價格波動而變化。 在價格大幅變動的時期（即高波動性），區間擴大，為價格提供了很大的上漲空間。在停滯期或低波動時期，區間收縮，將價格保持在其限制範圍內。
以下特徵是布林帶特有的：
- 由於波動性下降，價格區間收縮後往往會發生價格的突然變化。
- 如果價格突破上限，則可以預期當前趨勢的延續。
- 如果帶外的尖峰和凹陷緊隨其後是帶內的尖峰和凹陷，則可能會出現趨勢逆轉。
- 從一條帶線開始的價格變動通常會到達另一條線。 最後一個觀察對於預測價格指南很有用。
所有市場的特點是，在大多數情況下，價格不會發生太大變化，只有很短的時間 (15-30%) 才能解釋趨勢變化。 大多數利潤豐厚的時期通常是市場價格根據某種趨勢變化的情況。
分形是比爾威廉姆斯交易系統的五個指標之一，它允許檢測底部或頂部。
分形技術指標，它是一系列至少五個連續的柱線，最高的高點在中間，兩側有兩個較低的高點。 反轉組是一系列至少五個連續的柱線，最低的 LOW 位於中間，兩側有兩個較高的 LOW，這與賣出分形相關。 分形具有高值和低值，並用向上和向下箭頭表示。
分形需要使用 Alligator 進行過濾。 換句話說，如果分形低於鱷魚的牙齒，您不應關閉買入交易；如果分形高於鱷魚的牙齒，您不應關閉賣出交易。 在分形信號創建並生效後（由其在鱷魚嘴外的位置決定），它將保持一個信號，直到它受到攻擊，或者直到出現一個更新的分形信號。
Gator振盪器基於鱷魚，並顯示平衡線（平滑移動平均線）的收斂/偏離程度。 頂部的條形圖是藍線和紅線的值之間的絕對差。 底部的條形圖是紅線和綠線的值之間的絕對差，但是帶負號，因為條形圖是自上而下繪製的。
Ichimoku Kinko Hyo技術指標已預先定義，以表徵市場趨勢，支撐位和阻力位，並產生買入和賣出信號。 該指標最適用於每周和每日圖表。
在定義參數的維度時，使用了四個不同長度的時間間隔。 構成該指標的單條線的值基於這些區間：
圖Tenkan森 顯示第一時間間隔內的平均價格值，定義為這段時間內的最大值和最小值之和，除以 XNUMX；
圖Kijun森 顯示第二個時間間隔內的平均價格；
森口 跨度 A 顯示前兩條線之間距離的中間值，向前移動了第二個時間間隔的值；
森口 跨度 B 顯示第三個時間間隔內的平均價格值向前移動第二個時間間隔的值。
赤口 跨度顯示當前蠟燭的收盤價向後移動第二個時間間隔的值。 仙口線之間的距離用另一種顏色陰影，稱為“雲”。 如果價格在這些線之間，則應將市場視為非趨勢，然後雲邊際形成支撐和阻力位。
如果價格在雲之上，則上線形成第一支撐位，第二線形成第二支撐位;
如果價格低於雲，下線形成第一阻力位，上位形成第二級;
如果 Chikou Span 線自下而上穿過價格圖表，則是買入信號。 如果 Chikou Span 線自上而下穿過價格圖表，則是賣出信號。
Kijun-sen 被用作市場走勢的指標。 如果價格高於該指標，則價格可能會繼續上漲。 當價格穿過這條線時，進一步的趨勢變化是可能的。 另一種使用 Kijun-sen 的方法是發出信號。 當 Tenkan-sen 線自下而上穿過 Kijun-sen 時，會產生買入信號。 自上而下的方向是賣出的信號。 Tenkan-sen 被用作市場趨勢的指標。 如果這條線增加或減少，則趨勢存在。 當它橫向移動時，表示市場已經進入通道。
動量技術指標衡量證券價格在給定時間跨度內的變化量。
基本上有兩種使用動量指標的方法：
您可以使用Momentum指標作為趨勢跟踪振盪器，類似於移動平均收斂/發散（MACD）。 當指標觸底反彈時買入，賣出。 您可能需要繪製該指標的短期均線，以確定何時觸底或達到峰值。
如果動量指標達到極高或極低的值（相對於其歷史值），您應該假設當前趨勢的延續。 例如，如果動量指標達到極高的值然後轉低，您應該假設價格可能會繼續走高。 在任何一種情況下，只有在價格確認指標產生的信號後才進行交易（例如，如果價格達到頂峰並回落，等待價格開始下跌再賣出）。
您也可以使用動量指標作為領先指標。 這種方法假設市場上漲通常是通過快速的價格上漲（當所有人都期望價格上漲的時候）來確定的，而市場下跌通常以快速的價格下跌（當每個人都想出去的時候）結束。 情況往往如此，但也是一個廣泛的概括。
隨著市場的高點，動量指標將急劇攀升，然後下跌 - 與價格的持續上行或橫盤走勢不同。 同樣，在市場底部，動能將大幅下滑，然後開始在價格之前攀升。 這兩種情況都會導致指標和價格之間出現分歧。
移動平均技術指標顯示了一段時間內的平均工具價格值。 當人們計算移動平均線時，就將這一時期的工具價格平均化。 隨著價格變化，其移動平均線會增加或減少。
有四種不同類型的移動平均線：簡單（也稱為算術），指數，平滑和線性加權。 移動平均線可以計算任何順序數據集，包括開盤價和收盤價，最高價和最低價，交易量或任何其他指標。 當使用雙移動平均值時通常是這種情況。
唯一不同類型的移動平均線彼此顯著不同的地方是分配給最新數據的權重係數不同。 如果我們談論的是簡單移動平均線，則相關時間段的所有價格的價值都是相等的。 指數和線性加權移動平均線賦予最新價格更多價值。
解釋價格移動平均線的最常見方法是將其動態與價格走勢進行比較。 當工具價格升至其移動平均線以上時，出現買入信號，如果價格低於其移動平均線，則我們擁有的是賣出信號。
這個以移動平均線為基礎的交易系統，並不是設計在最低點進入市場，而是在高位出口。 它可以根據以下趨勢採取行動：在價格觸底之後立即買入，在價格達到高點後立即賣出。
移動平均線也可能適用於指標。 這就是指標移動平均線的解釋類似於對價格移動平均線的解釋：如果指標上升到移動平均線以上，這意味著上升指標移動可能繼續下去：如果指標下降到移動平均線以下，意味著它有可能繼續下行。
以下是圖表上的移動平均線的類型：
簡單移動平均線（SMA）
指數移動平均線（EMA）
平滑移動平均線（SMMA）
線性加權移動平均線（LWMA）
移動平均趨同/趨同是下一個趨勢跟踪動態指標。 它指示兩個價格移動平均線之間的相關性。
移動平均線趨同/偏離技術指標是26週期和12週期指數移動平均線（EMA）之間的差。 為了清楚顯示買/賣機會，MACD圖表上繪製了一條信號線（9週期指標的移動平均線）。
MACD在廣泛的交易市場中證明是最有效的。 有三種流行的方式可以使用移動平均線收斂/發散：交叉，超買/超賣情況和分歧。
分頻器
基本MACD交易規則是在MACD跌破信號線時賣出。 類似地，當移動平均值會聚/發散超過其信號線時，會出現買入信號。 當MACD高於/低於零時，買入/賣出也很受歡迎。
超買/超賣情況
MACD也可作為超買/超賣指標。 當較短的移動平均線從較長的移動平均線（即MACD上升）急劇下降時，安全價格很可能過度擴張並很快回到更現實的水平。
差異
當 MACD 背離證券時，表明當前趨勢可能即將結束。 當移動平均收斂/發散指標創出新高而價格未能達到新高時，就會出現看漲背離。 當 MACD 創出新低而價格未能達到新低時，就會出現看跌背離。 當這兩種背離發生在相對超買/超賣的水平時，它們最為顯著。
拋物線 SAR 技術指標是為分析趨勢市場而開發的。 該指標是在價格圖表上構建的。 該指標類似於移動平均技術指標，唯一的區別是拋物線轉向指標以更高的加速度移動，並可能在價格方面改變其位置。 該指標低於牛市（上升趨勢）的價格，當它看跌（下降趨勢）時，它高於價格。
如果價格穿越拋物線SAR線，則指標轉向，其價值位於價格的另一側。 如果發生這樣的指標轉折，則以前期的最高價格或最低價格作為起點。 當指標輪到時，它會發出趨勢結束（修正階段或平坦）的信號，或者輪到它。
拋物線SAR是提供出口點的傑出指標。 當價格跌破特區線時應關閉多頭頭寸，當價格升至特區線以上時應關閉空頭頭寸。 指標通常是作為追踪止損線的情況。
如果多頭頭寸開放（即價格高於SAR線），拋售線SAR將會上漲，不管價格走向如何。 特區線運動的長度取決於價格變動的規模。
相對強弱指數技術指標 (RSI) 是一個價格跟隨震盪指標，範圍在 0 到 100 之間。當懷爾德介紹相對強弱指數時，他建議使用 14 天 RSI。 此後，9 天和 25 天相對強弱指數指標也受到歡迎。
分析 RSI 的一種流行方法是尋找證券創出新高但 RSI 未能超過其先前高點的背離。 這種背離表明即將發生逆轉。 當相對強弱指數隨後轉低並跌破最近的低點時，據說它已經完成了“失敗擺動”。 失敗擺動被視為即將發生逆轉的確認。
使用相對強弱指數進行圖表分析的方法：
上衣和下裝
相對強弱指數通常在 70 以上和 30 以下的底部。它通常在標的價格圖表之前形成這些頂部和底部；
圖表形式
RSI 通常形成圖表形態，例如在價格圖表上可能可見或不可見的頭肩形或三角形；
失敗擺動（支撐或阻力穿透或突破）
這是相對強弱指數超過先前高點（峰值）或跌破近期低點（低點）的地方；
支持和阻力水平
相對強度指數有時比價格本身更清楚地顯示支撐和阻力水平。
分歧
如上所述，當價格創出新高（或低）而未由相對強弱指數的新高（或低）確認時，就會出現背離。 價格通常會修正並朝著 RSI 的方向移動。
相對活力指數技術指標 (RVI) 的要點是，在牛市上，收盤價通常高於開盤價。 在熊市中，情況正好相反。 因此，相對活力指數背後的想法是，走勢的活力或能量因此取決於價格在收盤時的最終位置。 要將指數標準化為每日交易範圍，請將價格變化除以當天的最大價格範圍。 為了進行更平滑的計算，可以使用簡單移動平均線。 10是最好的時期。 為了避免可能的歧義，需要構建一條信號線，它是相對活力指數值的 4 週期對稱加權移動平均線。 線的一致是買入或賣出的信號。
隨機震盪指標技術指標比較了證券在給定時間段內相對於其價格範圍收盤的價格。 隨機振盪器顯示為兩行。 主線稱為％K。 第二行稱為％D，是％K的移動平均值。 ％K線通常顯示為實線，％D線通常顯示為虛線。
有幾種方法來解釋隨機振盪器。 三種流行的方法包括：
當振盪器（%K 或 %D）低於特定水平（例如 20）然後升至該水平以上時買入。 當振盪器上升到特定水平（例如 80）然後低於該水平時賣出；
當％K線上升到％D線之上時買入，當％K線下降到％D線之下時賣出;
尋找分歧。 例如：價格創出一連串新高，隨機指標未能突破歷史高位。
威廉姆斯百分比範圍技術指標 (%R) 是一個動態技術指標，它決定了市場是否超買/超賣。 威廉姆斯的 %R 與隨機震盪指標非常相似。 唯一的區別是 %R 有一個倒置的刻度，而隨機振盪器有內部平滑。
要以這種顛倒的方式顯示指標，可以在威廉姆斯百分比範圍值之前放置一個減號（例如 -30%）。 進行分析時應忽略減號。
指標值介於 80% 和 100% 之間表示市場超賣。 介於 0 和 20% 之間的指標值表示市場超買。
與所有超買/超賣指標一樣，最好等待證券價格改變方向後再進行交易。 例如，如果超買/超賣指標顯示超買情況，明智的做法是在賣出證券之前等待證券價格下跌。
威廉姆斯百分比範圍指標的一個有趣的現像是其預測基礎證券價格逆轉的神奇能力。 指標幾乎總是形成一個高峰，並在證券價格高峰和下跌前幾天下跌。 同樣，威廉姆斯百分比範圍通常會創造一個低谷，並在證券價格上漲幾天之前出現。
資料來源：www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com
